2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明
[2018-02-12] 【字号:

 

 

 

柳州市住房公积金管理中心2018年

 

 

部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

 

目 录

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分: 2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:柳州市住房公积金管理中心部门概况

一、主要职责

柳州市住房公积金管理中心主要负责柳州市行政区域(含市属五县)内住房公积金的归集和管理。

中心主要职责为:

(一)编制、执行住房公积金的归集、使用计划;

(二)负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;

(三)负责住房公积金的核算;

(四)审批住房公积金的提取、使用;

(五)负责住房公积金的保值和归还;

(六)编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;

(七)承办住房公积金管理委员会决定的其他事项;

(八)对违反《住房公积金管理条例》的行为,依法进行处理;

(九)根据管委会的统一决策,对分支机构实行统一管理、统一制度、统一核算。

中心根据《预算法》等法律法规的规定,结合工作实际,编制2018年部门预算。

二、机构设置情况

柳州市住房公积金管理中心是直属柳州市人民政府的不以营利为目的的独立的事业单位,为参照公务员管理事业单位。中心下辖柳江、柳城、鹿寨、融安、融水、三江六个管理部,市中心本级内设综合科、审批一科、审批二科、筹资运作科、财务科、稽查科、法规科、信息管理科、中山东路营业部九个职能部门。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数(含市属五县)84人,参公事业编制84人,参公事业在职78人,退休人员16人,聘用人员控制数45人。退休补助7人。

 

第二部分:柳州市住房公积金中心2018年部门预算表

     表格详见附件

 

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支总体情况

(一)收入预算说明

2018年部门收入总预算3444.37万元,同比减少110.37万元,同比下降3.10%。2018年部门收入预算总体减少的主要原因:根据《住房公积金管理条例》,中心管理费用由当年公积金增值收益支出,根据实际需要进行编制。

1.一般公共预算拨款3444.37万元,同比增加289.63万元,同比增长9.18%。

2.上年结余收入0万元,同比减少400万元,同比下降100%。

(二)支出预算说明

2018年部门支出总预算3444.37万元,其中:基本支出预算 1018.16 万元,占本年支出预算合计29.56 %,同比增加 136.96 万元,同比增长15.54%;项目支出预算 2426.21 万元,占本年支出预算合计 70.44%,同比减少247.33 万元,减少9.25 %。2018年部门支出预算总体减少的主要原因:根据《住房公积金管理条例》,中心管理费用由当年公积金增值收益支出,根据实际需要进行编制。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

(1)社会保障与就业支出 150.54 万元,占本年支出预算合计4.37%,同比增加150.06 万元,同比增长 312.63%。

(2)医疗卫生与计划生育支出 55.92 万元,占本年支出预算合计1.62%,同比增加18.76 万元,同比增长 50.48 %。

(3)城乡社区支出 12.00 万元,占本年支出预算合计 0.35%,与上年持平。

(4)住房保障支出 3225.91 万元,占本年支出预算合计93.66%,同比减少279.19 万元,同比减少7.97 %。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

(1)基本支出预算

基本支出预算 1018.16 万元,占本年支出预算合计  29.56 %,同比增加 136.96 万元,同比增长15.54%。其中:

工资福利支出预算816.39万元,占基本支出预算80.18 %,同比增加180.70万元,同比增长28.43 %。商品和服务支出200.36万元,占基本支出预算19.68 %,同比增加37.83万元,同比增长23.28 %。对个人和家庭的补助1.41万元,占基本支出预算0.14 %,同比减少81.57万元,同比下降98.30 %。

(2)项目支出预算

项目支出预算 2426.21 万元,占本年支出预算合计 70.44%,同比减少247.33 万元,同比减少9.25 %。其中:

工资福利支出预算243.18万元,占项目支出预算10.02 %,同比增加198.18万元,同比增长440.40 %。商品和服务支出576.69万元,占项目支出预算23.77 %,同比减少264.36万元,同比下降31.43 %。对个人和家庭的补助155万元,占项目支出预算6.39 %,同比减少0万元,同比下降0 %。资本性支出1141.34万元,占项目支出预算47.04 %,同比减少131.15万元,同比下降10.31 %。其他支出310万元,占项目支出预算12.78 %,同比减少50万元,同比下降13.89 %。

二、2018年财政拨款收支出预算情况

(一)2018年部门财政拨款收支预算情况说明

2018年部门财政拨款收支预算3444.37万元,同比增加289.63万元,同比增长9.18 %,增加的主要原因:上年安排有400万上年结余收入,本年无此安排。

(二)2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算3444.37万元,其中:一般公共预算收入预算3444.37万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。

(三)2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出3444.37万元,其中:一般公共预算支出预算3444.37万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算3444.37万元,其中:基本支出1018.16万元,项目支出2426.21万元。其中:

社会保障和就业支出150.54万元,其中基本支出150.54万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和退休职工补助。

    医疗卫生与计划生育支出55.92万元,其中基本支出55.92万元,主要用于职工医疗保险。

    城乡社区支出12.00万元,其中项目支出12万元,主要用于门面维修维护。

    住房保障支出3,225.91万元,其中基本支出811.70万元,项目支出2414.21万元,主要用于职工薪酬及社会保障、中心日常运营业务费、设备采购及中心信息系统建设等。

2. 政府性基金预算支出0万元。

3. 国有资本经营预算支出0万元。

三、部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算24.81万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算22.81万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费支出预算2万元。

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算24.81万元,比2017年(上一年)预算34.88万元,同比减少10.07万元,同比下降 28.87 %。减少主要原因是:

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比增加0万元,同比增长0 %。

2.公务接待费2018年预算22.81万元,同比减少10.07万元,同比下降30.63 %,减少原因:严格执行公务接待规定,减少不必要的接待开支。

3.公务用车购置费及运行费2018年预算2万元,同比增加0万元,同比增长0%,公务用车购置数及保有量,增加(减少)原因:

(1)公务用车购置费2018年预算0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0 %。

(2)公务用车运行维护费2018年预算2万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0 %。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况

2018年本级及下属单位共1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算928.39 万元,同比减少357.68万元,同比下降27.81%,减少的原因:根据《住房公积金管理条例》,中心管理费用由当年公积金增值收益支出,根据实际需要进行编制。

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算1262.74万元,同比减少149.79万元,下降 10.60 %,减少的原因:根据实际需要进行编制。按政府采购项目类型划分,集中采购1237.74万元(其中:货物类采购192.94万元,工程类采购0万元,服务类采购1044.80万元),占政府采购预算的98.02 %,同比减少114.75万元,下降8.48 %;分散采购25万元(其中:货物类采购25万元,工程类采购0万元,服务类采购0万元),占政府采购预算的1.98 %,同比减少35.04万元,下降58.36 %。

(三)政府购买服务情况

2018年纳入政府购买服务预算管理的项目2个,涉及金额1024万元,其中:项目名称信息系统项目,项目预算金额1000万元;项目名称河东综合楼和中山东营业部保安费,项目预算金额24万元。

(四)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,柳州市住房公积金管理中心资产账面价值共计4771.47万元。本部门核定公务用车编制为0辆,实有车辆0辆;单位价值200万元以上专用设备1台(套)。

(五)绩效目标设置情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目2个,金额1400.79万元,涉及一般公共预算拨款支出1400.79万元。项目分别为:1.项目名称:业务费,预算金额400.79万元;2.项目名称:信息系统项目,预算金额1000万元。

 

 

第四部分:名词解释

 

(一)财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(八)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(九)“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

     

      附件:柳州市2018年部门预算公开表(公积金中心).xls