柳州市住房公积金管理中心2015年部门决算(补充)
[2016-10-25] 【字号:

柳州市住房公积金管理中心

2015年部门决算

 

目    录

 

第一部分:柳州市住房公积金管理中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:柳州市住房公积金管理中心2015年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算支出决算表

表六:一般公共预算基本支出决算表

表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金收入支出决算表

第三部分:柳州市住房公积金管理中心2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

 

第一部分:柳州市住房公积金管理中心概况

一、机构设置情况及主要职能

柳州市住房公积金管理中心直属柳州市人民政府的不以营利为目的的独立的事业单位,主要负责柳州市行政区域内(含市属六县)住房公积金的归集和管理。中心下辖柳江、柳城、鹿寨、融安、融水、三江等六个管理部,市中心本级内设综合科、审批一科、审批二科、其他住房资金科、财务科、稽查科、政策法规科、信息管理科等八个职能科室。

中心主要职责为:

(一)编制、执行住房公积金的归集、使用计划;

(二)负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;(三)负责住房公积金的核算;

(四)审批住房公积金的提取、使用;

(五)负责住房公积金的保值和归还;

(六)编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;

(七)承办住房公积金管理委员会决定的其他事项;

(八)对违反《住房公积金管理条例》的行为,依法进行处理;

(九)根据管委会的统一决策,对分支机构实行统一管理、统一制度、统一核算。

二、部门决算单位构成

本决算仅含柳州市住房公积金管理中心(含六县)。

第二部分:柳州市住房公积金管理中心2015年部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

2427.64

一、一般公共服务支出

 0

二、事业收入

 0

二、外交支出

 0

三、事业单位经营收入

 0

三、教育支出

 0

四、其他收入

4.32

四、科学技术支出

 0

 

 

五、文化体育与传媒支出

 0

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

十一、城乡社区支出

 2625.60

本年收入合计

2431.96

本年支出合计

 2625.60

 用事业基金弥补收支差额

 0

结余分配

 0

 上年结转

590.23

年末结转与结余

 396.59

 

 

 

 

收入总计

3022.19

支出总计

 3022.19

 表二:收入决算表
 

单位:万元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2431.96

2427.64 

 0

0

0

 0

4.32

212

城乡社区支出

2431.96

2427.64

 0

 0

 0

 0

4.32

21201

城乡社区管理事务

3.65

3.65

 0

 0

 0

 0

0

2120109

住宅建设与房地产市场监管

3.65

3.65

 0

 0

 0

 0

0

21207

政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出

2428.31

2423.99

 0

 0

 0

 0

4.32

2120701 

管理费用支出

2428.31

2423.99

 0

 0

 0

 0

4.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

表三:支出决算表

 

单位:万元

 

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2625.60

1850.17

775.43

 0

0

0

212

城乡社区支出

2625.60

1850.17

775.43

0

0

0

21201

城乡社区管理事务

3.65

3.65

0

0

0

0

2120109

住宅建设与房地产市场监管

3.65

3.65

0

0

0

0

21207

政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出

2621.95

1846.52

775.43

0

0

0

2120701

管理费用支出

2621.95

1846.52

775.43

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 表四:财政拨款收入支出决算总表
 

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3.65 

一、一般公共服务支出

18

0

0

0

二、政府性基金预算财政拨款

2

2423.99

二、外交支出

19

     0

     0

     0

 

3

 

三、教育支出

20

     0

     0

     0

 

4

 

四、科学技术支出

21

     0

     0

     0

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

     0

     0

     0

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

     0

     0

     0

 

7

 

……

24

 

 

 

 

8

 

……

25

 

 

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

十一、城乡社区支出

27

   

 3.65

2621.95 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

2427.64

本年支出合计

29

2625.60 

年初财政拨款结转和结余

13

384.75

年末结转和结余

30

186.79

一般公共预算财政拨款

14

 0

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

384.75

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

 2812.39                                                              

合计

34

 2812.39

 
 表五:一般公共预算支出决算表
 

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

3.65

3.65

0

212

 城乡社区支出

3.65

3.65

0

21201

城乡社区管理事务

3.65

3.65

0

2120109

  住宅建设与房地产市场监管

3.65

3.65

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表六:一般公共预算基本支出决算表 

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

 3.65

 0

 3.65

工资福利支出

 0

 0

 0

 基本工资

 0

 0

 0

  津贴补贴

 0

 0

 0

  ……

 0

 0

 0

  ……

 0

 0

 0

  绩效工资

 0

 0

 0

  其他工资福利支出

 0

 0

 0

商品和服务支出

 3.65

 0

 3.65

  办公费

 0

 0

 0

  印刷费

 0

 0

 0

  ……

 0

 0

 0

  维修(护)费

 3.65

 0

 3.65

  税金及附加费用

 0

 0

 0

  其他商品和服务支出

 0

 0

 0

对个人和家庭的补助

 0

 0

 0

  离休费

 0

 0

 0

  退休费

 0

 0

 0

  ……

 0

 0

 0

  ……

 0

 0

 0

  购房补贴

 0

 0

 0

  其他对个人和家庭的补助支出

 0

 0

 0

……

 0

 0

 0

  ……

 0

 0

 0

  ……

 0

 0

 0

贷款转贷及产权参股

 0

 0

 0

  国内贷款

 0

 0

 0

  产权参股

 0

 0

 0

  其他贷款转贷及产权参股支出

 0

 0

 0

其他支出

 0

 0

 0


 

 

 

第三部分:柳州市住房公积金管理中心2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计  3022.19  万元。

1.财政拨款收入  2427.64  万元,为柳州市本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入  4.32 万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:利息收入

4.上年结转和结余  590.23  万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计  3022.19  万元。包括:

1. 城乡社区支出 (类)  2625.60  万元:主要用于城乡社区事务支出

2.年末结转和结余 396.58 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

柳州市住房公积金管理中心2015 年度一般公共预算支出  3.65 万元,其中:基本支出 3.65 万元,主要为商品和服务支出中的维修(护)费支出;项目支出  0  万元。

三、2015年度政府性基金支出决算情况

柳州市住房公积金管理中心2015年度政府性基金支出  2621.95 万元,其中:基本支出 1846.52 万元,主要为工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助,项目支出 775.43 万元,主要为房屋建筑物构建、办公设备购置,信息网络及软件购置更新。

四、一般公共预算安排的三公经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元,与上年同期增(减) 0万元;公务用车购置支出决算 0 万元,与上年同期增(减) 0 万元;公务用车运行支出决算 0 万元,与上年同期增(减)0 万元;公务接待费支出决算 0 万元,与上年同期增(减)0 万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 柳州市住房公积金管理中心 0 个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0 个,累计 0 人次。开支内容包括:无开支。

(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中:

公务用车购置支出  0  万元。

公务用车运行支出 0 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,柳州市住房公积金管理中心、  0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,全年运行费支出 0 万元,平均每辆 0 万元。

(三)公务接待费支出 0 万元。其中:批次为 0 批,人数为0人。

五、其他重要事项情况说明

(一)政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额 908.53 万元,其中:政府采购货物支出 198.71万元、政府采购工程支出562.74 万元、政府采购服务支出 147.08 万元。(中央部门公开的政府采购预算金额的计算口径为:2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和)。

(二)国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日,本部门共有车辆 21 辆,其中,一般公务用车 21 辆;单位价值200万元以上大型设备 1 台(套)。